_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 ЗАТВЕРДЖЕНО 6 рішенням Славутської міської ради 7 від _______________№_______ 8 9 Рік 2022 Код 10 Підприємство "КП ""Славута-Сервіс""" 11 Організаційно-правова форма Комунальне підприємствво 12 Територія Славутська міська територіальна громада 13 Суб'єкт управління Славутська міська рада 14 Галузь Житлово комунальне-господарство за ЗКГНГ - 15 Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42875827 16 Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ 17 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 18 Середньооблікова кількість штатних працівників 111 19 Місцезнаходження вул. Здоров’я, 3А 20 Телефон 21 Прізвище та ініціали керівника СМЕРНІН С.П. 22 23 ЗВІТ 24 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 25 за 9 місяців 2022 року 26 27 28 Основні фінансові показники 29 30 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 31 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ,-) виконання, % 32 1 2 3 4 5 6 33 І. Формування фінансових результатів 34 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 5333 8970.177759999999 3637.1777599999987 168.201345584099 35 Поводження з ТПВ 5333 7277.67776 1944.6777599999996 136.46498706169135 36 Інші послуги 1220 1692.5 472.5 138.72950819672133 37 Інші операційні доходи 1001 200 685 485 342.5 38 Інші доходи 1002 19400 19013.1 -386.90000000000146 98.00567010309278 39 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 24933 28668.277759999997 3735.277759999997 114.98126081899488 40 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 21930 22370.1 440.09999999999854 102.00683994528043 41 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 2816 3100.9 284.9000000000001 110.11718750000001 42 адміністративні витрати 1006 2816 2924.71733 108.71732999999995 103.86070063920454 43 витрати на збут 1007 0 0 44 інші операційні витрати 1008 0 176.18267000000014 176.18267000000014 #DIV/0! 45 Інші витрати 1009 0 191 191 #DIV/0! 46 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1009) 1010 24746 25662 916 103.70160834074194 47 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 187 3006.277759999997 2819.277759999997 1607.6351657753996 48 Податок на прибуток 1012 34 458.2 424.2 1347.6470588235295 49 Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012) 1013 153 2548.0777599999974 2395.0777599999974 1665.410300653593 50 EBITDA ( ряд.1012+1019) 1014 2526 3057.43686 531.4368599999998 121.03867220902612 51 Елементи операційних витрат 52 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 8101 7376.392645 4621.392645 267.7456495462795 53 витрати на сировину та основні матеріали 1016 5346 2917.604245 -2428.395755 54.575462869435086 54 витрати на паливо та енергію 1017 2755 4458.7883999999995 1703.7883999999995 161.84349909255897 55 Витрати на оплату праці 1018 12516 12668.30846 152.3084600000002 101.21691003515501 56 Відрахування на соціальні заходи 1019 2492 2599.23686 107.23685999999998 104.30324478330657 57 Амортизація 1020 660 1081.4652160000003 421.4652160000003 163.8583660606061 58 Інші операційні витрати 1021 732 1745.6 1013.5999999999999 238.46994535519124 59 Усього 1022 24501 25471.003181 970.003181 103.95903506387494 60 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 61 податок на прибуток підприємств 2000 40 431.2 391.2 1078 62 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 30 748.6 718.6 2495.3333333333335 63 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 0 0 #DIV/0! 64 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 3 14 11 466.6666666666667 65 податок на доходи фізичних осіб 2004 2253 2448 195 108.65512649800266 66 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 2503 2809.3 306.3000000000002 112.23731522173392 67 військовий збір 2006 187 214.3 27.30000000000001 114.59893048128342 68 земельний податок 2007 9 72.1 63.099999999999994 801.1111111111111 69 екологічний податок 2008 195 203.7 8.699999999999989 104.46153846153845 70 інші податки і збори 2009 9 92.3 83.3 1025.5555555555554 71 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 5229 7033.500000000001 1804.500000000001 134.50946643717728 72 ІІІ. Капітальні інвестиції 73 капітальне будівництво 3000 0 0 #DIV/0! 74 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 80 1036.5 956.5 1295.625 75 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 0 0 #DIV/0! 76 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 0 #DIV/0! 77 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 35.4 35.4 #DIV/0! 78 капітальний ремонт 3005 0 0 #DIV/0! 79 Капітальні інвестиції 3006 0 0 #DIV/0! 80 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 0 #DIV/0! 81 залучені кредитні кошти 3008 0 #DIV/0! 82 бюджетне фінансування 3009 0 #DIV/0! 83 власні кошти 3010 80 1071.9 991.9000000000001 1339.8750000000002 84 інші джерела 3011 0 0 #DIV/0! 85 IV. Цілове фінасування 86 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 0 0 #DIV/0! 87 державний бюджет 4001 0 0 #DIV/0! 88 місцевий бюджет 4002 0 0 #DIV/0! 89 Цільове вінансування ( згідно затерджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 19400 18398.7 -1001.2999999999993 94.83865979381444 90 державний бюджет 4004 0 0 #DIV/0! 91 місцевий бюджет 4005 19400 18398.7 -1001.2999999999993 94.83865979381444 92 V. Коефіцієнтний аналіз 93 Рентабельність діяльності 5040 2.8689293080817553 28.406101062594747 25.53717175451299 990.1289997831227 94 VI. Звіт про фінансовий стан 95 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 80714 89838.6 9124.600000000006 111.30485417647498 96 Основні засоби 6001 76914 89805.4 12891.399999999994 116.76079777413734 97 первісна вартість 6002 80139 97958.2 17819.199999999997 122.23536605148556 98 знос 6003 3225 8152.8 4927.8 252.8 99 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 3800 4652.3 852.3000000000002 122.42894736842105 100 Гроші та їх еквіваленти 6011 10 510.8 500.8 5108