_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 6 7 Рік Код 8 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства за ЄДРПОУ 02092710 9 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 10 Територія м.Славута за КОАТУУ 11 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 12 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 13 Вид економічної діяльності Збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 14 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 15 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 16 Середньооблікова кількість штатних працівників 113 17 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52 18 Телефон 0987148772 19 Прізвище та ініціали керівника ЛЕВУНЕЦЬ Є.В. 20 21 ЗВІТ 22 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 23 за 1 квартал 2025р. 24 (рік) 25 26 Основні фінансові показники 27 28 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 29 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 30 1 2 3 4 5 6 31 І. Формування фінансових результатів 32 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 12858 10852 -2006 84.39881785658734 33 Водопостачання 7552 6696 -856 88.66525423728814 34 Водовідведення 5306 4156 -1150 78.32642291745195 35 Інші операційні доходи 1001 383 1951 1568 509.3994778067885 36 Інші доходи 1002 473 501 28 105.91966173361523 37 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 13714 13304 -410 97.01035438238297 38 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -11198 -10070 1128 89.92677263797107 39 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -2028 -2365 -337 116.61735700197238 40 адміністративні витрати 1006 -1189 -1224 -35 102.94365012615643 41 витрати на збут 1007 -664 -674 -10 101.50602409638554 42 інші операційні витрати 1008 -175 -467 -292 266.85714285714283 43 Інші витрати 1009 -473 -501 -28 105.91966173361523 44 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009) 1010 -13699 -12936 763 94.43025038323965 45 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 15 368 353 2453.3333333333335 46 Податок на прибуток 1012 3 0 -3 - 47 Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011) 1013 12 368 356 3066.666666666667 48 EBITDA ( ряд.1011+1020) 1014 573 950 377 165.79406631762652 49 Елементи операційних витрат 50 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 5353 5138 -215 95.98356062021296 51 витрати на сировину та основні матеріали 1016 456 398 -58 87.28070175438597 52 витрати на паливо та енергію 1017 4897 4740 -157 96.79395548294875 53 Витрати на оплату праці 1018 5783 5636 -147 97.45806674736296 54 Відрахування на соціальні заходи 1019 1272 1211 -61 95.20440251572327 55 Амортизація 1020 561 582 21 103.74331550802138 56 Інші операційні витрати 1021 730 369 -361 50.54794520547945 57 Усього 1022 13699 12936 -763 94.43025038323965 58 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 59 податок на прибуток підприємств 2000 3 -3 0 60 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 1750 1759 9 100.5142857142857 61 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 0 62 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 0 63 податок на доходи фізичних осіб 2004 1041 1007 -34 96.7339097022094 64 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 1272 1191 -81 93.63207547169812 65 військовий збір 2006 86 279 193 324.4186046511628 66 земельний податок 2007 4 -4 - 67 екологічний податок 2008 38 33 -5 86.8421052631579 68 інші податки і збори 2009 201 205 4 101.99004975124377 69 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 4395 4474 79 101.79749715585893 70 ІІІ. Капітальні інвестиції 71 капітальне будівництво 3000 0 0 72 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 23 23 0 73 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 16 16 0 74 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 0 75 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 0 0 0 76 капітальний ремонт 3005 0 0 77 Капітальні інвестиції 3006 0 39 39 0 78 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 0 39 39 0 79 залучені кредитні кошти 3008 0 0 80 бюджетне фінансування 3009 0 0 81 власні кошти 3010 39 39 0 82 інші джерела 3011 0 0 83 IV. Цільове фінасування 84 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 641 1915 1274 298.7519500780031 85 державний бюджет 4001 641 0 -641 0 86 місцевий бюджет 4002 0 1915 1915 - 87 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 0 0 0 0 88 державний бюджет 4004 0 0 0 0 89 місцевий бюджет 4005 0 0 0 0 90 V. Коефіцієнтний аналіз 91 Рентабельність діяльності 5040 0.09332711152589827 3.3910799852561744 3.297752873730276 3633.542204201991 92 VI. Звіт про фінансовий стан 93 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 16100 14219 -1881 88.3167701863354 94 Основні засоби 6001 12128 10399 -1729 85.74373350923483 95 первісна вартість 6002 40628 39450 -1178 97.10052180762037 96 знос 6003 28500 29051 551 101.93333333333334 97 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 13000 15639 2639 120.30000000000001 98 Гроші та їх еквіваленти 6011 1 632 631 - 99 Усього активи 6020 29100 29858 758 102.60481099656357 100 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 0 0