_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 unsafe__6 unsafe__7 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 6 7 Рік Код 8 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства за ЄДРПОУ 02092710 9 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 10 Територія м.Славута за КОАТУУ 11 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 12 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 13 Вид економічної діяльності Збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 14 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 15 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 16 Середньооблікова кількість штатних працівників 110 17 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52 18 Телефон 0987148772 19 Прізвище та ініціали керівника ЛЕВУНЕЦЬ Є.В. 20 21 ЗВІТ 22 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 23 за 1 квартал 2026р. 24 (рік) 25 26 Основні фінансові показники 27 28 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 29 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 30 1 2 3 4 5 6 31 І. Формування фінансових результатів 32 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 11591 11532 -59 99.4909843844362 33 Водопостачання 7049 6789 -260 96.31153355085827 34 Водовідведення 4502 4668 166 103.68725011106174 35 інші товари, роботи, послуги 40 75 35 187.5 36 Інші операційні доходи 1001 1445 1999 554 138.33910034602076 37 Інші доходи 1002 501 690 189 137.7245508982036 38 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 13537 14221 684 105.052818201965 39 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -11000 -13205 -2205 120.04545454545455 40 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -2494 -2583 -89 103.56856455493184 41 адміністративні витрати 1006 -1251 -1062 189 84.89208633093526 42 витрати на збут 1007 -793 -1007 -214 126.9861286254729 43 інші операційні витрати 1008 -450 -514 -64 114.22222222222223 44 Інші витрати 1009 -31 -39 -8 125.80645161290323 45 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009) 1010 -13525 -15827 -2302 117.02033271719039 46 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 12 -1606 -1618 -13383.333333333334 47 Податок на прибуток 1012 2 0 -2 - 48 Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011) 1013 10 -1606 -1616 -16060 49 EBITDA ( ряд.1011+1020) 1014 635 -781 -1416 -122.99212598425197 50 Елементи операційних витрат 51 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 4971 7369 2398 148.23979078656205 52 витрати на сировину та основні матеріали 1016 525 288 -237 54.85714285714286 0.4655967650217982 53 витрати на паливо та енергію 1017 4446 7081 2635 159.2667566351777 7142 54 Витрати на оплату праці 1018 5783 5850 67 101.15856821718832 0.45125418588488025 55 Відрахування на соціальні заходи 1019 1272 1292 20 101.57232704402517 56 Амортизація 1020 625 825 200 132 57 Інші операційні витрати 1021 874 491 -383 56.17848970251716 58 Усього 1022 13525 15827 2302 117.02033271719039 59 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 60 податок на прибуток підприємств 2000 4 -4 0 61 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 1750 606 -1144 34.62857142857143 62 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 0 63 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 0 64 податок на доходи фізичних осіб 2004 1041 1088 47 104.51488952929876 65 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 1272 1307 35 102.75157232704402 66 військовий збір 2006 289 303 14 104.84429065743946 67 земельний податок 2007 4 4 0 - 68 екологічний податок 2008 38 47 9 123.6842105263158 69 інші податки і збори 2009 225 188 -37 83.55555555555556 70 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 4623 3543 -1080 76.63854639844257 71 ІІІ. Капітальні інвестиції 72 капітальне будівництво 3000 250 0 -250 0 73 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 500 0 -500 0 74 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 37 0 -37 0 75 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 0 76 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 25 0 -25 0 77 капітальний ремонт 3005 12 0 -12 0 78 Капітальні інвестиції 3006 824 0 -824 0 79 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 1324 0 -1324 0 80 залучені кредитні кошти 3008 0 0 81 бюджетне фінансування 3009 0 0 82 власні кошти 3010 0 0 83 інші джерела 3011 0 0 84 IV. Цільове фінасування 85 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 1000 1390 390 139 86 державний бюджет 4001 0 0 87 місцевий бюджет 4002 1000 1390 390 139 88 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 1000 600 -400 60 89 державний бюджет 4004 0 0 0 0 90 місцевий бюджет 4005 1000 600 -400 60 91 V. Коефіцієнтний аналіз 92 Рентабельність діяльності 5040 0.0862738331464067 -13.926465487339575 -14.012739320485982 -16142.166146375299 93 VI. Звіт про фінансовий стан 94 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 18000 19373 1373 107.6277777777778 95 Основні засоби 6001 14694 14968 274 101.86470668299987 96 первісна вартість 6002 45566 47018 1452 103.1865864899267 97 знос 6003 30872 32050 1178 103.81575537704069 98 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 15500 15386 -114 99.26451612903226 99 Гроші та їх еквіваленти 6011 1 0 -1 - 100 Усього активи 6020 33500 34759 1259 103.75820895522388 101 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 0 0 102 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 12536 14221 1685 113.4412890874282 103 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 12536 14221 1685 113.4412890874282 104 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 0 0 105 У тому числі фінансові запозичення 6070 0 0 106 Власний капітал 6080 20964 20538 -426 97.96794504865484 107 VІI. Кредитна політика 108 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 1000 1000 0 100 109 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 110 короткострокові зобов'язання 7002 1000 1000 0 100 111 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 112 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 1000 504 -496 50.4 113 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 114 короткострокові зобов'язання 7012 1000 504 -496 50.4 115 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 116 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 117 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 110 110 0 100 118 адміністративно-управлінський персонал 8001 11 11 0 100 119 працівники (робітники) 8002 99 99 0 100 120 Витрати на оплату праці 8010 5783 5850 67 101.15856821718832 121 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 17524.242424242424 17727.272727272728 203.0303030303039 101.15856821718832 122 адміністративно-управлінський працівник 8021 26515 24803.0303030303 -1711.9696969696997 93.54339167652385 123 працівники 8022 16525 16941.077441077443 416.0774410774429 102.51786651181509 124 125 126 127 Начальник Славутського УВКГ Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ 128 (посада) (ініціали, прізвище)