_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 6 7 Рік Код 8 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства за ЄДРПОУ 02092710 9 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 10 Територія м.Славута за КОАТУУ 11 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 12 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 13 Вид економічної діяльності Збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 14 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 15 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 16 Середньооблікова кількість штатних працівників 109 17 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52 18 Телефон 0987148772 19 Прізвище та ініціали керівника ЛЕВУНЕЦЬ Є.В. 20 21 ЗВІТ 22 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 23 за 9 місяців 2025р. 24 (рік) 25 26 Основні фінансові показники 27 28 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 29 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 30 1 2 3 4 5 6 31 І. Формування фінансових результатів 32 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 38577 33145 -5432 85.91907094901107 33 Водопостачання 22657 20169 -2488 89.0188462726751 34 Водовідведення 15920 12976 -2944 81.50753768844221 35 Інші операційні доходи 1001 1149 5043 3894 438.9033942558747 36 Інші доходи 1002 1419 1501 82 105.7787174066244 37 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 41145 39689 -1456 96.46129541864138 38 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -33596 -32760 836 97.5116085248244 39 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -6088 -6886 -798 113.107752956636 40 адміністративні витрати 1006 -3569 -3309 260 92.71504623143738 41 витрати на збут 1007 -1994 -2637 -643 132.246740220662 42 інші операційні витрати 1008 -525 -940 -415 179.04761904761907 43 Інші витрати 1009 -1419 -52 1367 3.6645525017618046 44 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009) 1010 -41103 -39698 1405 96.58175802252877 45 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 42 -9 -51 -21.428571428571427 46 Податок на прибуток 1012 7 0 -7 - 47 Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011) 1013 35 -9 -44 -25.71428571428571 48 EBITDA ( ряд.1011+1020) 1014 1718 2005 287 116.70547147846332 49 Елементи операційних витрат 50 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 16059 14469 -1590 90.0990099009901 51 витрати на сировину та основні матеріали 1016 1368 1450 82 105.99415204678363 52 витрати на паливо та енергію 1017 14691 13019 -1672 88.6188823088966 53 Витрати на оплату праці 1018 17349 16989 -360 97.92495244682691 54 Відрахування на соціальні заходи 1019 3818 3626 -192 94.97118910424305 55 Амортизація 1020 1683 2014 331 119.66726084373143 56 Інші операційні витрати 1021 2194 2600 406 118.50501367365543 57 Усього 1022 41103 39698 -1405 96.58175802252877 58 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 59 податок на прибуток підприємств 2000 7 0 - - 60 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 5250 3879 -1371 73.88571428571429 61 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 0 62 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 0 63 податок на доходи фізичних осіб 2004 3123 3154 31 100.99263528658342 64 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 3818 3652 -166 95.65217391304348 65 військовий збір 2006 260 879 619 338.0769230769231 66 земельний податок 2007 12 8 -4 66.66666666666666 67 екологічний податок 2008 114 97 -17 85.08771929824562 68 інші податки і збори 2009 603 611 8 101.32669983416251 69 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 13187 12280 -907 93.12201410480017 70 ІІІ. Капітальні інвестиції 71 капітальне будівництво 3000 250 -250 0 72 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 160 160 0 73 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 15 15 0 74 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 0 75 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 0 0 0 76 капітальний ремонт 3005 0 0 77 Капітальні інвестиції 3006 250 175 -75 0 78 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 250 175 -75 0 79 залучені кредитні кошти 3008 0 0 80 бюджетне фінансування 3009 0 0 81 власні кошти 3010 175 175 0 82 інші джерела 3011 0 0 83 IV. Цільове фінасування 84 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 641 1962 1321 306.0842433697348 85 державний бюджет 4001 641 0 -641 0 86 місцевий бюджет 4002 0 1962 1962 - 87 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 0 2685 2685 0 88 державний бюджет 4004 0 0 0 0 89 місцевий бюджет 4005 0 2685 2685 0 90 V. Коефіцієнтний аналіз 91 Рентабельність діяльності 5040 0.09072763563781529 -0.02715341680494796 -0.11788105244276324 -29.928496002413635 92 VI. Звіт про фінансовий стан 93 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 16100 17002 902 105.6024844720497 94 Основні засоби 6001 12128 13132 1004 108.27836411609499 95 первісна вартість 6002 40628 43566 2938 107.2314659840504 96 знос 6003 28500 30434 1934 106.78596491228069 97 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 13000 14409 1409 110.83846153846153 98 Гроші та їх еквіваленти 6011 1 0 -1 - 99 Усього активи 6020 29100 31411 2311 107.94158075601375 100 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 0 0 101 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 9100 9980 880 109.67032967032968 102 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 9100 9980 880 109.67032967032968 103 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 0 0 104 У тому числі фінансові запозичення 6070 0 0 105 Власний капітал 6080 20000 21431 1431 107.155 106 VІI. Кредитна політика 107 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 3000 3000 0 0 108 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 109 короткострокові зобов'язання 7002 3000 3000 0 100 110 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 111 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 3000 2711 -289 90.36666666666666 112 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 113 короткострокові зобов'язання 7012 3000 2711 -289 90.36666666666666 114 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 115 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 116 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 113 109 -4 96.46017699115043 117 адміністративно-управлінський персонал 8001 13 10 -3 76.92307692307693 118 працівники (робітники) 8002 100 99 -1 99 119 Витрати на оплату праці 8010 17349 16989 -360 97.92495244682691 120 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 17059 17318.042813455657 259.04281345565687 101.51851112876287 121 адміністративно-управлінський працівник 8021 23718 28188.888888888887 4470.888888888887 118.85019347705914 122 працівники 8022 16193 16219.977553310888 26.977553310887743 100.16660009455252 123 124 125 126 Начальник Славутського УВКГ Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ 127 (посада) (ініціали, прізвище)