_id ЗАТВЕРДЖЕНО unsafe_ unsafe__2 ЗАТВЕРДЖЕНО_2 unsafe__3 unsafe__4 unsafe__5 1 Рішенням Славутської міської ради 2 від ____________________ № 3 4 Міський голова ________________ В.Б. Сидор "Начальника КП ""Славута-Сервіс"" ________С.П. Смернін" 5 6 Рік 2020 Коди 7 Підприємство "КП ""Славута-Сервіс""" за ЄДРПОУ 42875827 8 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 9 Територія Славутська міська териториальна громада за КОАТУУ 6810600000 10 Орган державного управління Славутська міська рада за СПОДУ 11 Галузь Житлово-комунальне господарство за ЗКГНГ 90200 12 Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42.11 13 Одиниця виміру Тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 14 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 15 Середньооблікова кількість штатних працівників 102 16 Місцезнаходження м. Славута , вул.Здоров’я, 3А 17 Телефон 18 Прізвище та ініціали керівника Смернін С.П. 19 20 ЗВІТ 21 про виконання фінансового плану 22 за ____ 2020 рік____________ 23 24 25 Основні фінансові показники 26 27 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 28 минулий рік (квітень- грудень) поточний рік план відхилення, +/– виконання, % 29 1 2 3 4 5 7 8 30 І. Формування фінансових результатів 31 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 16423 25377 26322 -945 96.40984727604284 32 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -14128 -22335.090239999998 -22984 648.9097600000023 97.17668917507831 33 Валовий прибуток/збиток 1020 2295 3041.9097600000023 3338 -296.0902399999977 91.12971120431402 34 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1888 -2812.90383 -3019 206.0961699999998 93.17336303411726 35 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -93 -76.82072000000001 -154 77.17927999999999 49.88358441558442 36 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) 0 0 0 0 37 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) 0 - - 38 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) 0 - - 39 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) 0 - - 40 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 41 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 42 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 43 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 44 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -579 -232 0 -232 - 45 курсові різниці 1081 ( ) 0 0 0 0 46 нетипові операційні витрати 1082 0 ( ) 0 0 0 47 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -172 -2.994069999997919 319 -321.9940699999979 -0.9385799373034228 48 EBITDA 1310 528 1200.0866200000023 319 881.0866200000023 376.2027021943581 49 Рентабельність EBITDA 5010 3.2150033489618215 4.7290326673759795 1.2119139882987615 3.517118679077218 390.2119055506913 50 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 51 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) 0 - - 52 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 53 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) 0 - - 54 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 390 124 0 124 0 55 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 56 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 57 курсові різниці 1161 ( ) 0 0 0 0 58 Фінансовий результат до оподаткування 1170 218 121.00593000000208 319 -197.99406999999792 37.93289341692855 59 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) 0 -57 57 0 60 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 61 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 62 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 0 0 0 0 0 63 Чистий фінансовий результат 1200 218 121.00593000000208 262 -140.99406999999792 46.185469465649646 64 Прибуток 1201 0 121 262 -141 46.18320610687023 65 Збиток 1202 0 0 0 0 #DIV/0! 66 Усього доходів 1210 16813 25501 26322 -821 96.8809360990806 67 Усього витрат 1220 -16595 -25379.994069999997 -26003 623.005930000003 97.60409979617737 68 Неконтрольована частка 1230 0 0 0 0 0 69 Елементи операційних витрат 0 0 70 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 6001 7219.20521 10585 -3365.79479 68.20222210675485 71 витрати на сировину та основні матеріали 1401 3305 3845.77533 6736 -2890.22467 57.09286416270784 72 витрати на паливо та енергію 1402 2696 3373.42988 3849 -475.57011999999986 87.64432008313848 73 Витрати на оплату праці 1410 6674 12345.03527 10597 1748.0352700000003 116.49556733037653 74 Відрахування на соціальні заходи 1420 1343 2515.74732 2331 184.74731999999995 107.92566795366795 75 Амортизація 1430 700 1203.0806900000002 980 223.08069000000023 122.76333571428573 76 Інші операційні витрати 1440 1877 2096.92558 1510 586.9255800000001 138.86924370860928 77 Усього 1450 16595 25379.994069999997 26003 -623.005930000003 97.60409979617737 78 IІ. Розрахунки з бюджетом 79 Розподіл чистого прибутку 80 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 0 0 0 #REF! - 81 Чистий фінансовий результат 1200 218 121.00593000000208 262 -140.99406999999792 46.185469465649646 82 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 83 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) - - 84 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) - - 85 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) - - 86 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 - - 87 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) - - 88 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) - - 89 Інші фонди 2050 0 0 0 - - 90 Інші цілі 2060 -218 -121 -262 141 46.18320610687023 91 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 0 0.005930000002081215 0 0.005930000002081215 0 92 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 93 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 41 41 120 -79 34.16666666666667 94 податок на прибуток підприємств 2111 41 41 120 -79 34.16666666666667 95 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 0 0 0 0 0 96 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) 0 0 0 0 97 акцизний податок 2114 0 0 0 0 0 98 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 0 99 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 0 100 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 0