_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 ЗАТВЕРДЖЕНО 6 рішенням Славутської міської ради 7 від _______________№_______ 8 9 10 11 12 Рік Код 13 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства за ЄДРПОУ 02092710 14 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 15 Територія м.Славута за КОАТУУ 16 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 17 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 18 Вид економічної діяльності збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 19 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ * 20 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 21 Середньооблікова кількість штатних працівників 108 22 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого,52 23 Телефон 0987148772 24 Прізвище та ініціали керівника Левунець Євгеній Володимирович 25 26 ЗВІТ 27 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 28 за 9 місяців 2023р. 29 (рік) 30 31 Основні фінансові показники 32 33 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 34 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 35 1 2 3 4 5 6 36 І. Формування фінансових результатів 37 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 33333 30697 -2636 92.09192091920919 38 Водопостачання 19336 18712 -624 96.77285891601159 39 Водовідведення 13997 11985 -2012 85.62549117668071 40 Інші операційні доходи 1001 128 703 575 549.21875 41 Інші доходи 1002 1012 568 -444 56.126482213438734 42 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 34473 31968 -2505 92.73344356452876 43 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -25409 -26631 -1222 104.80931953244914 44 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -5714 -5162 2544 55.477773888694436 45 адміністративні витрати 1006 -2898 -3170 1337 53.864734299516904 46 витрати на збут 1007 -1585 -1561 1154 27.19242902208202 47 інші операційні витрати 1008 -1231 -431 800 35.01218521527213 48 Інші витрати 1009 -1013 -1211 -198 119.54590325765054 49 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008) 1010 -32136 -33004 -868 102.70102066218571 50 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 2337 -1036 -3373 -44.33033804022251 51 Податок на прибуток 1012 -421 421 0 52 Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012) 1013 1916 -1036 -2952 -54.07098121085595 53 EBITDA ( ряд.1013+1020) 1014 3182 -133 -3315 -4.179761156505343 54 Елементи операційних витрат 55 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 10779 13530 2751 125.52184803785138 56 витрати на сировину та основні матеріали 1016 1741 961 -780 55.198161975875934 57 витрати на паливо та енергію 1017 9038 12569 3531 139.0683779597256 58 Витрати на оплату праці 1018 14649 13569 -1080 92.62748310464877 59 Відрахування на соціальні заходи 1019 3222 2893 -329 89.78895096213532 60 Амортизація 1020 1266 903 -363 71.32701421800948 61 Інші операційні витрати 1021 2220 2109 -111 95 62 Усього 1022 32136 33004 868 102.70102066218571 63 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 64 податок на прибуток підприємств 2000 0 - 65 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 6665 450 -6215 6.751687921980495 66 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 - 67 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 - 68 податок на доходи фізичних осіб 2004 2637 2361 -276 89.53356086461889 69 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 3222 2895 -327 89.85102420856612 70 військовий збір 2006 220 199 -21 90.45454545454545 71 земельний податок 2007 0 - 72 екологічний податок 2008 56 71 15 126.78571428571428 73 інші податки і збори 2009 515 1332 817 258.6407766990291 74 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 13315 7308 -6007 54.88546751783703 75 ІІІ. Капітальні інвестиції 76 капітальне будівництво 3000 0 - 77 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 1629 1580 -49 96.99201964395334 78 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 0 - 79 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 - 80 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 0 - 81 капітальний ремонт 3005 284 29 -255 10.211267605633804 82 Капітальні інвестиції 3006 1913 1609 -304 84.10872974385781 83 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 1609 1609 0 84 залучені кредитні кошти 3008 0 0 85 бюджетне фінансування 3009 1580 1580 0 86 власні кошти 3010 29 29 - 87 інші джерела 3011 0 - 88 IV. Цільове фінансування 89 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 0 - 90 державний бюджет 4001 0 - 91 місцевий бюджет 4002 0 - 92 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 0 - 93 державний бюджет 4004 0 - 94 місцевий бюджет 4005 0 - 95 V. Коефіцієнтний аналіз 96 Рентабельність діяльності 5040 5.748057480574806 -3.3749226308759814 -9.122980111450786 -58.71414199112165 97 VI. Звіт про фінансовий стан 98 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 14389 17085 2696 118.73653485301273 99 Основні засоби 6001 11313 10150 -1163 89.71979139043577 100 первісна вартість 6002 35840 36170 330 100.92075892857142