_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 ЗАТВЕРДЖЕНО 6 рішенням Славутської міської ради 7 від _______________№_______ 8 9 10 11 12 Рік Код 13 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства за ЄДРПОУ 02092710 14 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 15 Територія м.Славута за КОАТУУ 16 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 17 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 18 Вид економічної діяльності збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 19 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ * 20 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 21 Середньооблікова кількість штатних працівників 113 22 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого,52 23 Телефон 0987148772 24 Прізвище та ініціали керівника Левунець Євгеній Володимирович 25 26 ЗВІТ 27 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 28 за 2023р. 29 (рік) 30 31 Основні фінансові показники 32 33 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 34 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 35 1 2 3 4 5 6 36 І. Формування фінансових результатів 37 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 44438 41483 -2955 93.35028579143976 38 Водопостачання 25781 25616 -165 99.35999379387921 39 Водовідведення 18657 15867 -2790 85.04582730342499 40 Інші операційні доходи 1001 170 4675 4505 2750 41 Інші доходи 1002 1350 745 -605 55.18518518518518 42 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 45958 46903 945 102.05622524914051 43 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -33878 -38533 -4655 113.74048054784815 44 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -7619 -6778 3365 88.96180601128756 45 адміністративні витрати 1006 -3864 -4254 1807 110.09316770186335 46 витрати на збут 1007 -2114 -2057 1647 97.30368968779565 47 інші операційні витрати 1008 -1641 -467 1174 28.45825716026813 48 Інші витрати 1009 -1350 -604 746 44.74074074074074 49 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008) 1010 -42847 -45915 -3068 107.16036128550424 50 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 3111 988 -2123 31.758277081324334 51 Податок на прибуток 1012 -560 0 560 0 52 Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012) 1013 2551 988 -1563 38.72990983927871 53 EBITDA ( ряд.1013+1020) 1014 4240 2322 -1918 54.76415094339623 54 Елементи операційних витрат 55 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 14373 18532 4159 128.93619981910527 56 витрати на сировину та основні матеріали 1016 2322 1814 -508 78.1223083548665 57 витрати на паливо та енергію 1017 12051 16718 4667 138.72707659115426 58 Витрати на оплату праці 1018 19533 17888 -1645 91.57835457942969 59 Відрахування на соціальні заходи 1019 4297 3822 -475 88.94577612287642 60 Амортизація 1020 1689 1334 -355 78.98164594434577 61 Інші операційні витрати 1021 2955 4339 1384 146.83587140439934 62 Усього 1022 42847 45915 3068 107.16036128550424 63 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 64 податок на прибуток підприємств 2000 0 - 65 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 8887 1738 -7149 19.556655789355236 66 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 - 67 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 - 68 податок на доходи фізичних осіб 2004 3516 3185 -331 90.58589306029579 69 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 4297 3885 -412 90.41191528973702 70 військовий збір 2006 293 267 -26 91.12627986348123 71 земельний податок 2007 0 - 72 екологічний податок 2008 74 98 24 132.43243243243242 73 інші податки і збори 2009 687 1461 774 212.6637554585153 74 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 17754 10634 -7120 59.896361383350225 75 ІІІ. Капітальні інвестиції 76 капітальне будівництво 3000 0 - 77 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 2172 4485 2313 206.49171270718233 78 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 0 - 79 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 48 48 - 80 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 0 - 81 капітальний ремонт 3005 379 -379 0 82 Капітальні інвестиції 3006 2551 4533 1982 177.69502156017248 83 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 2551 4533 1982 0 84 залучені кредитні кошти 3008 0 0 85 бюджетне фінансування 3009 2551 4533 1982 0 86 власні кошти 3010 0 - 87 інші джерела 3011 0 - 88 IV. Цільове фінансування 89 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 7917 -7917 - 90 державний бюджет 4001 4352 -4352 - 91 місцевий бюджет 4002 3565 -3565 - 92 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 1900 1900 - 93 державний бюджет 4004 0 - 94 місцевий бюджет 4005 1900 1900 - 95 V. Коефіцієнтний аналіз 96 Рентабельність діяльності 5040 5.740582384445744 2.3816985271074897 -3.3588838573382547 41.488796216229964 97 VI. Звіт про фінансовий стан 98 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 14389 15872 1483 110.30648411981375 99 Основні засоби 6001 11313 12355 1042 109.21064262353045 100 первісна вартість 6002 35840 38782 2942 108.20870535714286