_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 ЗАТВЕРДЖЕНО unsafe__4 unsafe__5 1 рішенням Славутської міської ради 2 від _______________№_______ 3 4 5 6 Рік Код 7 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства за ЄДРПОУ 02092710 8 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 9 Територія м.Славута за КОАТУУ 10 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 11 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 12 Вид економічної діяльності Збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 13 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 14 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 15 Середньооблікова кількість штатних працівників 108 16 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52 17 Телефон 7-27-46 18 Прізвище та ініціали керівника Збаровський Дементій 19 20 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ 21 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 22 за 1 квартал 2023р. 23 (рік) 24 25 Основні фінансові показники 26 27 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 28 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 29 1 2 3 4 5 6 30 І. Формування фінансових результатів 31 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 11107 9507 -1600 85.59467002791033 32 Водопостачання 6444 5828 -616 90.4407200496586 33 Водовідведення 4663 3679 -984 78.89770533990993 34 Інші операційні доходи 1001 42 20 -22 47.61904761904761 35 Інші доходи 1002 338 323 -15 95.56213017751479 36 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 11487 9850 -1637 85.74910768695047 37 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -8469 -9470 -1001 111.81957728185145 38 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -1904 -1961 -57 102.99369747899159 39 адміністративні витрати 1006 -966 -1009 -43 104.4513457556936 40 витрати на збут 1007 -527 -520 7 98.67172675521822 41 інші операційні витрати 1008 -411 -432 -21 105.1094890510949 42 Інші витрати 1009 -337 -68 269 20.178041543026705 43 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009) 1010 -10710 -11499 -789 107.36694677871148 44 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 777 -1649 -2426 -212.2265122265122 45 Податок на прибуток 1012 -140 0 140 0 46 Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011) 1013 637 -1649 -2286 -258.8697017268446 47 EBITDA ( ряд.1011+1020) 1014 1199 -1247 -2446 -104.00333611342785 48 Елементи операційних витрат 49 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 3592 4476 884 124.61024498886415 50 витрати на сировину та основні матеріали 1016 580 324 -256 55.86206896551724 51 витрати на паливо та енергію 1017 3012 4152 1140 137.84860557768926 52 Витрати на оплату праці 1018 4883 4612 -271 94.45013311488839 53 Відрахування на соціальні заходи 1019 1074 999 -75 93.01675977653632 54 Амортизація 1020 422 402 -20 95.260663507109 55 Інші операційні витрати 1021 739 1010 271 136.67117726657645 56 Усього 1022 10710 11499 789 107.36694677871148 57 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 58 податок на прибуток підприємств 2000 0 - 59 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 2221 -2221 - 60 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 - 61 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 - 62 податок на доходи фізичних осіб 2004 879 695 -184 79.06712172923777 63 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 1074 867 -207 80.72625698324022 64 військовий збір 2006 73 58 -15 79.45205479452055 65 земельний податок 2007 7 7 - 66 екологічний податок 2008 18 12 -6 66.66666666666666 67 інші податки і збори 2009 171 369 198 215.78947368421052 68 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 4436 2008 -2428 45.26600541027953 69 ІІІ. Капітальні інвестиції 70 капітальне будівництво 3000 0 0 71 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 543 0 -543 0 72 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 0 0 73 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 0 74 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 0 0 0 75 капітальний ремонт 3005 0 0 76 Капітальні інвестиції 3006 94 0 -94 0 77 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 637 0 -637 0 78 залучені кредитні кошти 3008 0 0 79 бюджетне фінансування 3009 0 0 80 власні кошти 3010 637 0 -637 0 81 інші джерела 3011 0 0 82 IV. Цільове фінасування 83 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 0 0 0 0 84 державний бюджет 4001 0 0 0 0 85 місцевий бюджет 4002 0 0 0 86 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 0 0 0 0 87 державний бюджет 4004 0 0 0 0 88 місцевий бюджет 4005 0 0 0 0 89 V. Коефіцієнтний аналіз 90 Рентабельність діяльності 5040 5.735121995138201 -17.345114126433153 -23.080236121571353 -302.4367073819357 91 VI. Звіт про фінансовий стан 92 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 14389 13480 -909 93.6826742650636 93 Основні засоби 6001 11313 10442 -871 92.30089277821975 94 первісна вартість 6002 35840 36128 288 100.80357142857143 95 знос 6003 24527 25686 1159 104.72540465609327 96 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 15182 10527 -4655 69.33869055460413 97 Гроші та їх еквіваленти 6011 1 53 52 5300 98 Усього активи 6020 29571 24007 -5564 81.1842683710392 99 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 0 0 100 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 14571 11512 -3059 79.00624528172398