_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 ЗАТВЕРДЖЕНО 6 рішенням Славутської міської ради 7 від _______________№_______ 8 9 10 11 12 Рік Код 13 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства за ЄДРПОУ 02092710 14 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 15 Територія м.Славута за КОАТУУ 16 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 17 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 18 Вид економічної діяльності збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 19 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 20 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 21 Середньооблікова кількість штатних працівників 108 22 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого,52 23 Телефон 0987148772 24 Прізвище та ініціали керівника Збаровський Дементій Анатолійович 25 26 ЗВІТ 27 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 28 за 1 півріччя 2023р. 29 (рік) 30 31 Основні фінансові показники 32 33 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 34 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 35 1 2 3 4 5 6 36 І. Формування фінансових результатів 37 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 22219 19967 -2252 89.86453035690175 38 Водопостачання 12889 12176 -713 94.46815113662814 39 Водовідведення 9330 7791 -1539 83.50482315112541 40 Інші операційні доходи 1001 85 70 -15 82.35294117647058 41 Інші доходи 1002 676 471 -205 69.67455621301775 42 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 22980 20508 -2472 89.24281984334203 43 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -16939 -17640 -701 104.13837888895448 44 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -3809 -3592 217 94.30296665791546 45 адміністративні витрати 1006 -1932 -2076 -144 107.45341614906832 46 витрати на збут 1007 -1056 -1084 -28 102.65151515151516 47 інші операційні витрати 1008 -821 -432 389 52.61875761266748 48 Інші витрати 1009 -675 -721 -46 106.81481481481481 49 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008) 1010 -21423 -21953 -530 102.47397656724083 50 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 1557 -1445 -3002 -92.80667951188182 51 Податок на прибуток 1012 -280 280 0 52 Чистий фінансовий результат ( ряд.1011-1012) 1013 1275 -1445 -2720 -113.33333333333333 53 EBITDA ( ряд.1013+1020) 1014 2119 -762 -2881 -35.96035865974516 54 Елементи операційних витрат 55 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 7185 8858 1673 123.28462073764787 56 витрати на сировину та основні матеріали 1016 1160 654 -506 56.37931034482758 57 витрати на паливо та енергію 1017 6025 8204 2179 136.16597510373444 58 Витрати на оплату праці 1018 9766 9129 -637 93.47737046897399 59 Відрахування на соціальні заходи 1019 2148 1947 -201 90.64245810055866 60 Амортизація 1020 844 683 -161 80.92417061611374 61 Інші операційні витрати 1021 1480 1336 -144 90.27027027027027 62 Усього 1022 21423 21953 530 102.47397656724083 63 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 64 податок на прибуток підприємств 2000 0 - 65 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 4443 -4443 0 66 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 - 67 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 - 68 податок на доходи фізичних осіб 2004 1758 1545 -213 87.8839590443686 69 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 2148 1887 -261 87.84916201117319 70 військовий збір 2006 147 130 -17 88.43537414965986 71 земельний податок 2007 0 - 72 екологічний податок 2008 37 39 2 105.40540540540539 73 інші податки і збори 2009 343 745 402 217.201166180758 74 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 8876 4346 -4530 48.963497070752595 75 ІІІ. Капітальні інвестиції 76 капітальне будівництво 3000 0 - 77 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 543 1580 1037 290.97605893186005 78 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 0 - 79 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 - 80 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 0 - 81 капітальний ремонт 3005 94 -94 0 82 Капітальні інвестиції 3006 637 1580 943 248.03767660910518 83 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 0 0 84 залучені кредитні кошти 3008 0 0 85 бюджетне фінансування 3009 1580 1580 0 86 власні кошти 3010 0 - 87 інші джерела 3011 0 - 88 IV. Цільове фінансування 89 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 0 - 90 державний бюджет 4001 0 - 91 місцевий бюджет 4002 0 - 92 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 0 - 93 державний бюджет 4004 0 - 94 місцевий бюджет 4005 0 - 95 V. Коефіцієнтний аналіз 96 Рентабельність діяльності 5040 5.738332058148432 -7.236940952571744 -12.975273010720176 -126.11575766681693 97 VI. Звіт про фінансовий стан 98 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 14389 17512 3123 121.70407950517756 99 Основні засоби 6001 11313 10582 -731 93.53840714222575 100 первісна вартість 6002 35840 36170 330 100.92075892857142