_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 6 ЗАТВЕРДЖЕНО 7 рішенням Славутської міської ради 8 від______________________ №________________ 9 10 11 12 13 Рік Код 14 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства за ЄДРПОУ 02092710 15 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 16 Територія м.Славута за КАТОТТГ UA68060270010040268 17 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 18 Галузь житлово-комунальне господарство за ЗКГНГ 19 Вид економічної діяльності Збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 20 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 21 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 22 Середньооблікова кількість штатних працівників 109 23 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52 24 Телефон 0987148772 25 Прізвище та ініціали керівника ЛЕВУНЕЦЬ Є.В. 26 27 ЗВІТ 28 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 29 за 2025р. 30 (рік) 31 32 Основні фінансові показники 33 34 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 35 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 36 1 2 3 4 5 6 37 І. Формування фінансових результатів 38 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 44493 44661 168 100.3775874856719 39 Водопостачання 26992 27023 31 100.11484884410196 40 Водовідведення 17501 17638 137 100.78281241071937 41 Інші операційні доходи 1001 8003 7961 -42 99.47519680119954 42 Інші доходи 1002 2134 2444 310 114.52671040299907 43 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 54630 55066 436 100.79809628409299 44 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -44763 -45206 -443 100.98965663606103 45 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -9778 -9441 337 96.55348742074044 46 адміністративні витрати 1006 -4533 -4527 6 99.867637326274 47 витрати на збут 1007 -3838 -3466 372 90.30745179781135 48 інші операційні витрати 1008 -1407 -1448 -41 102.91400142146412 49 Інші витрати 1009 -86 -89 -3 103.48837209302326 50 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009) 1010 -54627 -54736 -109 100.19953502846577 51 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 3 330 327 11000 52 Податок на прибуток 1012 0 0 - 53 Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011) 1013 3 330 327 11000 54 EBITDA ( ряд.1011+1020) 1014 2856 3185 329 111.51960784313727 55 Елементи операційних витрат 56 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 20676 20852 176 100.8512284774618 57 витрати на сировину та основні матеріали 1016 1907 1995 88 104.61457787100157 58 витрати на паливо та енергію 1017 18769 18857 88 100.46885822366669 59 Витрати на оплату праці 1018 22772 22385 -387 98.30054452836818 60 Відрахування на соціальні заходи 1019 4898 4791 -107 97.81543487137607 61 Амортизація 1020 2853 2855 2 100.07010164738873 62 Інші операційні витрати 1021 3428 3853 425 112.39789964994165 63 Усього 1022 54627 54736 109 100.19953502846577 64 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 65 податок на прибуток підприємств 2000 3 0 - - 66 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 4479 4139 -340 92.40901987050681 67 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 0 68 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 1 -1 0 69 податок на доходи фізичних осіб 2004 4195 4131 -64 98.47437425506556 70 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 4924 4817 -107 97.82696994313567 71 військовий збір 2006 1168 1151 -17 98.5445205479452 72 земельний податок 2007 17 19 2 111.76470588235294 73 екологічний податок 2008 135 122 -13 90.37037037037037 74 інші податки і збори 2009 812 801 -11 98.64532019704434 75 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 15734 15180 -554 96.47896275581543 76 ІІІ. Капітальні інвестиції 77 капітальне будівництво 3000 583 583 - 78 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 160 117 -43 73.125 79 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 15 16 1 106.66666666666667 80 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 - 81 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 3450 3589 139 104.02898550724638 82 капітальний ремонт 3005 0 - 83 Капітальні інвестиції 3006 3625 4305 680 118.75862068965517 84 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 3625 4305 680 118.75862068965517 85 залучені кредитні кошти 3008 0 - 86 бюджетне фінансування 3009 583 583 - 87 власні кошти 3010 3625 3722 97 102.6758620689655 88 інші джерела 3011 0 0 89 IV. Цільове фінасування 90 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 4377 4177 -200 95.43066026959104 91 державний бюджет 4001 0 0 - 92 місцевий бюджет 4002 4377 4177 -200 95.43066026959104 93 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 3085 3085 0 100 94 державний бюджет 4004 0 0 - 95 місцевий бюджет 4005 3085 3085 0 100 96 V. Коефіцієнтний аналіз 97 Рентабельність діяльності 5040 0.006742633672712562 0.7388997111573856 0.7321570774846731 10958.621616175185 98 VI. Звіт про фінансовий стан 99 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 20448 20198 -250 98.77738654147105 100 Основні засоби 6001 16578 15768 -810 95.11400651465797 101 первісна вартість 6002 47012 47018 6 100.0127626988854 102 знос 6003 30434 31250 816 102.6812118025892 103 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 14409 14239 -170 98.8201818308002 104 Гроші та їх еквіваленти 6011 1 0 -1 - 105 Усього активи 6020 34857 34437 -420 98.79507702900422 106 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3264 -3264 0 107 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 10162 13610 3448 133.9303286754576 108 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 13426 13610 184 101.37047519737823 109 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 0 0 110 У тому числі фінансові запозичення 6070 0 0 111 Власний капітал 6080 21431 20827 -604 97.18165274602212 112 VІI. Кредитна політика 113 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 7264 4000 -3264 55.06607929515418 114 довгострокові зобов'язання 7001 3264 -3264 0 115 короткострокові зобов'язання 7002 4000 4000 0 100 116 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 117 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 4000 4000 0 100 118 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 119 короткострокові зобов'язання 7012 4000 4000 0 100 120 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 121 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 122 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 109 109 0 100 123 адміністративно-управлінський персонал 8001 10 11 1 110.00000000000001 124 працівники (робітники) 8002 99 98 -1 98.98989898989899 125 Витрати на оплату праці 8010 22772 22385 -387 98.30054452836818 126 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 17410 17113.914373088686 -296.08562691131374 98.29933585921128 127 адміністративно-управлінський працівник 8021 25833 25121.21212121212 -711.7878787878799 97.24465652929246 128 працівники 8022 16559 16215.13605442177 -343.8639455782304 97.92340150022206 129 130 131 132 Начальник Славутського УВКГ Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ 133 (посада) (ініціали, прізвище)