_id unsafe_ unsafe__2 unsafe__3 Додаток 2 unsafe__4 unsafe__5 1 до Порядку складання, затвердження та контролю 2 виконання фінансових планів комунальних підприємств 3 Славутської міської територіальної громади 4 5 6 7 Рік Код 8 Підприємство Славутське управління водопровідно-каналізаійного господарства за ЄДРПОУ 02092710 9 Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ 150 10 Територія м.Славута за КОАТУУ 11 Суб'єкт управління Славутська міська рада за СПОДУ 12 Галузь водопостачання та водовідведення за ЗКГНГ 13 Вид економічної діяльності Збір,очищення та постачання води за КВЕД 36.00 14 Одиниця виміру, тис. грн тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 15 Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 16 Середньооблікова кількість штатних працівників 109 17 Місцезнаходження м.Славута,Шепетівський р-н,вул.Ярослава Мудрого ,52 18 Телефон 0987148772 19 Прізвище та ініціали керівника ЛЕВУНЕЦЬ Є.В. 20 21 ЗВІТ 22 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 23 за 1 півріччя 2025р. 24 (рік) 25 26 Основні фінансові показники 27 28 Найменування показника Код рядка Звітний період ( тис.грн) 29 план факт з нарастаючим підсумком відхилення, (+ ) економія/ (-)перевиконання виконання, % 30 1 2 3 4 5 6 31 І. Формування фінансових результатів 32 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі 1000 25717 22179 -3538 86.24256328498659 33 Водопостачання 15104 13614 -1490 90.13506355932203 34 Водовідведення 10613 8565 -2048 80.70291152360312 35 Інші операційні доходи 1001 766 2238 1472 292.1671018276762 36 Інші доходи 1002 946 1002 56 105.91966173361523 37 Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002) 1003 27429 25419 -2010 92.67198950016406 38 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1004 -22397 -20813 1584 92.92762423538868 39 Інші операційні витрати, в тому числі: 1005 -4058 -4575 -517 112.74026614095614 40 адміністративні витрати 1006 -2379 -2196 183 92.3076923076923 41 витрати на збут 1007 -1329 -1536 -207 115.57562076749434 42 інші операційні витрати 1008 -350 -843 -493 240.85714285714283 43 Інші витрати 1009 -946 -1006 -60 106.34249471458774 44 Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008+1009) 1010 -27401 -26394 1007 96.32495164410058 45 Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1010) 1011 28 -975 -1003 -3482.142857142857 46 Податок на прибуток 1012 5 0 -5 - 47 Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011) 1013 23 -975 -998 -4239.130434782609 48 EBITDA ( ряд.1011+1020) 1014 1145 254 -891 22.183406113537117 49 Елементи операційних витрат 50 Матеріальні витрати, у тому числі: 1015 10706 9691 -1015 90.51933495236317 51 витрати на сировину та основні матеріали 1016 912 1004 92 110.08771929824562 52 витрати на паливо та енергію 1017 9794 8687 -1107 88.6971615274658 53 Витрати на оплату праці 1018 11566 11317 -249 97.84713816358291 54 Відрахування на соціальні заходи 1019 2545 2417 -128 94.97053045186641 55 Амортизація 1020 1122 1229 107 109.53654188948308 56 Інші операційні витрати 1021 1462 1740 278 119.01504787961696 57 Усього 1022 27401 26394 -1007 96.32495164410058 58 ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 59 податок на прибуток підприємств 2000 - - 60 податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2001 3500 2790 -710 79.71428571428572 61 податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2002 0 0 62 відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 2003 0 0 63 податок на доходи фізичних осіб 2004 2082 2082 0 100 64 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2005 2545 2400 -145 94.30255402750491 65 військовий збір 2006 173 574 401 331.7919075144509 66 земельний податок 2007 8 2 -6 - 67 екологічний податок 2008 76 67 -9 88.1578947368421 68 інші податки і збори 2009 402 409 7 101.74129353233832 69 Усього сплата податків, зборів тв інших обв'язкових платежів 2010 8786 8324 -462 94.74163441839289 70 ІІІ. Капітальні інвестиції 71 капітальне будівництво 3000 0 0 72 придбання (виготовлення) основних засобів 3001 106 106 0 73 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3002 69 69 0 74 придбання (створення) нематеріальних активів 3003 0 0 75 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 3004 0 0 0 76 капітальний ремонт 3005 0 0 77 Капітальні інвестиції 3006 0 175 175 0 78 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 3007 0 175 175 0 79 залучені кредитні кошти 3008 0 0 80 бюджетне фінансування 3009 0 0 81 власні кошти 3010 175 175 0 82 інші джерела 3011 0 0 83 IV. Цільове фінасування 84 Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002): 4000 641 425 -216 66.30265210608425 85 державний бюджет 4001 641 0 -641 0 86 місцевий бюджет 4002 0 425 425 - 87 Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005) 4003 0 0 0 0 88 державний бюджет 4004 0 0 0 0 89 місцевий бюджет 4005 0 1660 1660 0 90 V. Коефіцієнтний аналіз 91 Рентабельність діяльності 5040 0.08943500408290235 -4.396050317868254 -4.485485321951156 -4915.357653244257 92 VI. Звіт про фінансовий стан 93 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 16100 17788 1688 110.48447204968943 94 Основні засоби 6001 12128 13894 1766 114.56134564643799 95 первісна вартість 6002 40628 43566 2938 107.2314659840504 96 знос 6003 28500 29672 1172 104.11228070175437 97 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 13000 14767 1767 113.59230769230768 98 Гроші та їх еквіваленти 6011 1 0 -1 - 99 Усього активи 6020 29100 32555 3455 111.87285223367698 100 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 0 0 101 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 9100 11591 2491 127.37362637362637 102 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 9100 11591 2491 127.37362637362637 103 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 0 0 104 У тому числі фінансові запозичення 6070 0 0 105 Власний капітал 6080 20000 20964 964 104.82000000000001 106 VІI. Кредитна політика 107 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 2000 2000 0 0 108 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 109 короткострокові зобов'язання 7002 2000 2000 0 100 110 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 111 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 2000 1754 -246 87.7 112 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 113 короткострокові зобов'язання 7012 2000 1754 -246 87.7 114 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 115 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 116 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 113 109 -4 96.46017699115043 117 адміністративно-управлінський персонал 8001 13 11 -2 84.61538461538461 118 працівники (робітники) 8002 100 98 -2 98 119 Витрати на оплату праці 8010 11566 11317 -249 97.84713816358291 120 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 17059 17304.281345565752 245.28134556575242 101.43784128944107 121 адміністративно-управлінський працівник 8021 23718 25393.939393939396 1675.9393939393958 107.06610757205243 122 працівники 8022 16193 16396.25850340136 203.25850340136094 101.25522450071858 123 124 125 126 Начальник Славутського УВКГ Євгеній ЛЕВУНЕЦЬ 127 (посада) (ініціали, прізвище)